2024年10月1日
マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社
当社は、投資信託における基準価額の過誤発生時に、一般社団法人投資信託協会の「投資信託の基準価額の受託者一者計算を行う際の考え方」に準拠し、経営陣の関与の下、当社にて決定した社内規則等に基づいた対応を行うこととしています。
また、基準価額の過誤を適正な状況に復旧するために必要な事項、及び損失の補填に関わる考え方、手続きについての詳細を社内規則に定めており、必要に応じ、基準価額算出過程の見直しを行っています。
以上
